Procedimento DESCONTO DE DUPLICATAS

Programa: erpDescDup   30.87.0.5

FINALIDADE:

Nova interface para registrar operação de desconto de duplicatas.

Neste registro, o programa:

  • Gera lançamento de deposito do valor do titulo a receber na conta corrente
  • Gera lançamento de encargo financeiro na conta a receber
  • Altera o status do titulo para “a receber” e “já descontado”.
  • Remove o título descontado de relatórios de previsão de caixa.

REQUISITO:

Para iniciar uso desta operação, o usuário deve cadastrar uma nova conta corrente tipo “Empréstimo” no sistem
a, conforme exemplo abaixo:

Esta conta deve ter atricadccempretimobutos:

Conta tipo EMPRESTIMO e conta tipo NÃO DISPONÍVEL

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO:

A interface para registrar desconto de títulos é apresentada a seguir:

regdescdup

  • O usuário pode buscar um titulo a ser descontado por 2 maneiras:
  1. Informar o filtro do período de data de vencimento dos títulos passíveis a desconto e em seguida clicar o botão carregar.
  2. Informar individualmente uma duplicata a descontar digitando o No Interno o No Título em cada linha da tabela. Somente títulos com status “Em aberto” ou “Movimentado” são passiveis para esta operação.
  • Informar taxa financeira (% /mês) negociada com a instituição financeira.
  • O programa carrega os dados do titulo e exibe o valor da taxa financeira que será debitado da sua conta corrente e valor a ser depositado nesta operação de desconto.
  • Confirmar a data de operação. O valor de encargo financeiro é calculado com base nesta data até a data de vencimento, ou seja:

Valor encargo = Valor a Receber do Titulo * (Vencimento –data Operação) * Taxa / 30

  • Informar a conta corrente na qual será efetuado o deposito e o debito do encargo.
  • Informar a conta de desconto.
  • Informar um texto no campo de observação exibido nos lançamento para conciliação de extrato.
  • Clicar botão “SALVAR” para efetivar a operação de desconto.

 

 

 

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