Soluções
ERP | Financeiro
Gestão completa do fluxo financeiro da empresa abrangendo:
- Previsão financeira, integrada a compras, contratos e vendas;
- Processos de cobrança e pagamentos via CNAB;
- Gestão de contratos de receitas e despesas;
- Conciliação dos lançamentos com extrato bancário para assegurar gestão confiável da empresa.
CARACTERÍSTICAS
Contas a receber
- Gera títulos a receber via faturamento de pedidos e contratos ou registrados diretamente por notas de débito.
- Controle de contas a receber com pagamento parcial ou total de um título, abatimento financeiro ou por devolução e estorno de lançamentos efetuados.
- Baixa do título vinculado ao depósito na conta corrente, lançamento bancário, cheque cliente ou de terceiros.
- Gera extrato de conta corrente e conta adiantamento de clientes.
- Gestão de contratos: Mantém histórico e informações contratuais atualizados com previsões de reajuste, renovação, acordos ou alterações contratuais.
- Integrado ao faturamento, gera previsões a receber com base nas parcelas e alerta ao responsável dos contratos cuja data de renovação ou reajuste está prestes a vencer.
- Controle de retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL no pagamento dos títulos.
Gestão de cobrança
- Cobrança eletrônica com geração do arquivo CNAB.
- Baixa automática dos títulos pagos com processamento do arquivo retorno CNAB.
- Baixa em carteira com registro de cheques recebidos para rastreamento e consultas futuras.
- Registra contatos e acordos feitos com clientes para consultas futuras e auditorias.
- Seleção e priorização de clientes a serem contatados.
- Dispara automaticamente alertas de atrasos.
- Gera cartas de cobrança aos clientes para títulos vencidos, confirmações de recebimentos e juros devidos, guardando as cartas no histórico de relacionamento de clientes.
Contas a pagar
- Gera títulos a pagar via notas fiscais de entrada, despesas contratuais ou registro diretamente no sistema.
- Gera extrato de conta corrente e adiantamento de credores.
- A operação de baixa de contas a pagar pode ser efetuada manual ou automaticamente quando o processo de cobrança eletrônica é usado.
- Processo de aprovação de contas a pagar.
- Baixa de contas a pagar vinculada a impresso de cheques ou pagamentos eletrônicos via CNAB.
- Recurso de programação usado para controlar as despesas periódicas ou contratuais, tais como: contas de luz, água e esgoto, telefones, aluguel, seguros, contratos de manutenção ou serviços, folhas e outras.
Tesouraria e contas correntes
- Lançamento de transferência entre contas correntes.
- Lançamento direto na conta corrente de despesas e taxas bancárias.
- Baixa dos títulos pode ser feita manualmente, com impresso de cheques emitidos pelo sistema ou automaticamente com pagamento eletrônico bancário.
- Geração de cartas de solicitação de confirmação ou prorrogação de pagamentos, vinculando-os ao histórico de relacionamento de fornecedores.
- Geração de arquivos CNAB para pagamentos, processamento dos arquivos retorno e baixas automáticas dos títulos pagos.
- Pagamentos eletrônicos reduzem trabalhos eliminando processos de emissão de cheques ou depósitos na conta do credor.
- Conciliação de extratos bancários, automatizada e assistida pelo sistema.
- Importação de extratos bancários.
Previsão de caixa
- Previsão de caixa a curto e longo prazo, com detalhamento analítico e possibilidade de alterações no relatório.
Controle orçamentário
- Rateio das despesas por centro de custo.
Controle de adiantamento de clientes e fornecedores
- Controle de saldo de adiantamento de clientes com lançamento direto na conta corrente ou registro em contas a receber.
- Controle de saldo de adiantamento a fornecedores com pagamento direto pela conta corrente ou registro em contas a pagar.
- Gera extrato detalhado de conta adiantamento de clientes e fornecedores.
Controle de adiantamento e reembolso de funcionarios
- Lançamentos de adiantamento, prestação de conta e reembolsos. Demonstrativos em extrato de contas correntes.
FLUXOGRAMA DE FUNCIONAMENTO
